期初

業(yè)務(wù)1、 采購勞保用品

業(yè)務(wù)2、 收到裝修首付款

業(yè)務(wù)3、 支付分包首期款

業(yè)務(wù)4、 收北京眾成裝飾工程有限公司保證金

業(yè)務(wù)5、 采購并領(lǐng)用沙石

業(yè)務(wù)6、 采購并領(lǐng)用水泥

業(yè)務(wù)7、 行政報銷辦公室電話費

業(yè)務(wù)8、 支付上月工資

業(yè)務(wù)9、 計提社保

業(yè)務(wù)10、 繳納社保

業(yè)務(wù)11、 收到裝修首付款

業(yè)務(wù)12、 支付裝修保證金

業(yè)務(wù)13、 支付下年1-6月物業(yè)費

業(yè)務(wù)14、 繳納上月水電費

業(yè)務(wù)15、 采購并領(lǐng)用水電材料

業(yè)務(wù)16、 繳納上月稅費

業(yè)務(wù)17、 采購并領(lǐng)用燈具等

業(yè)務(wù)18、 收設(shè)計預(yù)付款

業(yè)務(wù)19、 報銷辦公用品

業(yè)務(wù)20、 支付下年1-6月辦公室租金

業(yè)務(wù)21、 支付燈具安裝勞務(wù)費

業(yè)務(wù)22、 支付文蘭花園6棟703的裝修垃圾清理費

業(yè)務(wù)23、 確認(rèn)文蘭花園6棟703的裝修成本

業(yè)務(wù)24、 結(jié)算合同價款

業(yè)務(wù)25、 確認(rèn)裝修費進度收入

業(yè)務(wù)26、 設(shè)計部報銷曬圖費

業(yè)務(wù)27、 支付水電工勞務(wù)費

業(yè)務(wù)28、 采購并領(lǐng)用瓦工材料

業(yè)務(wù)29、 預(yù)付柜門款

業(yè)務(wù)30、 支付叉車租賃費

業(yè)務(wù)31、 設(shè)計部報銷曬圖費

業(yè)務(wù)32、 確認(rèn)紫別嘉園35棟1202設(shè)計費收入

業(yè)務(wù)33、 收到裝潢設(shè)計尾款

業(yè)務(wù)34、 市場部申請支付廣告費

業(yè)務(wù)35、 收到文蘭花園6棟703裝修尾款

業(yè)務(wù)36、 預(yù)支差旅費

業(yè)務(wù)37、 設(shè)計部報銷培訓(xùn)費

業(yè)務(wù)38、 收到退回裝修保證金

業(yè)務(wù)39、 銀行自動劃扣手續(xù)費

業(yè)務(wù)40、 提取備用金

業(yè)務(wù)41、 報銷差旅費

業(yè)務(wù)42、 報銷業(yè)務(wù)招待費

業(yè)務(wù)44、 行政部申請預(yù)付場地租賃費

業(yè)務(wù)45、 確認(rèn)落雨花園25棟2501設(shè)計費收入

業(yè)務(wù)46、 收到裝飾設(shè)計尾款

業(yè)務(wù)47、 支付瓦工勞務(wù)費

業(yè)務(wù)48、 確認(rèn)分包項目成本

業(yè)務(wù)49、 匯總本月中創(chuàng)科技項目領(lǐng)用勞保用品數(shù)量

業(yè)務(wù)50、 確認(rèn)中創(chuàng)科技項目工程進度成本

業(yè)務(wù)51、 結(jié)算合同價款

業(yè)務(wù)52、 確認(rèn)本月中創(chuàng)科技項目工程完工進度收入

業(yè)務(wù)53、 攤銷本月房租、物業(yè)費

業(yè)務(wù)54、 計提本月水電費

業(yè)務(wù)55、 支付前欠工程款

業(yè)務(wù)56、 計提固定資產(chǎn)折l舊

業(yè)務(wù)57、 攤銷無形盜產(chǎn)

業(yè)務(wù)58、 向銀行貸款

業(yè)務(wù)59、 計提工資

業(yè)務(wù)60、 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅

業(yè)務(wù)61、 計提附加稅、印花稅

業(yè)務(wù)62、 結(jié)轉(zhuǎn)損益

業(yè)務(wù)63、 計提企業(yè)所得稅

業(yè)務(wù)64、 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用

業(yè)務(wù)65、 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

業(yè)務(wù)66、 提取法定盈余公積

業(yè)務(wù)67、 結(jié)轉(zhuǎn)法定盈余公積

利潤表

資產(chǎn)負債表