期初

業(yè)務1、 采購勞保用品

業(yè)務2、 收到裝修首付款

業(yè)務3、 支付分包首期款

業(yè)務4、 收北京眾成裝飾工程有限公司保證金

業(yè)務5、 采購并領用沙石

業(yè)務6、 采購并領用水泥

業(yè)務7、 行政報銷辦公室電話費

業(yè)務8、 支付上月工資

業(yè)務9、 計提社保

業(yè)務10、 繳納社保

業(yè)務11、 收到裝修首付款

業(yè)務12、 支付裝修保證金

業(yè)務13、 支付下年1-6月物業(yè)費

業(yè)務14、 繳納上月水電費

業(yè)務15、 采購并領用水電材料

業(yè)務16、 繳納上月稅費

業(yè)務17、 采購并領用燈具等

業(yè)務18、 收設計預付款

業(yè)務19、 報銷辦公用品

業(yè)務20、 支付下年1-6月辦公室租金

業(yè)務21、 支付燈具安裝勞務費

業(yè)務22、 支付文蘭花園6棟703的裝修垃圾清理費

業(yè)務23、 確認文蘭花園6棟703的裝修成本

業(yè)務24、 結算合同價款

業(yè)務25、 確認裝修費進度收入

業(yè)務26、 設計部報銷曬圖費

業(yè)務27、 支付水電工勞務費

業(yè)務28、 采購并領用瓦工材料

業(yè)務29、 預付柜門款

業(yè)務30、 支付叉車租賃費

業(yè)務31、 設計部報銷曬圖費

業(yè)務32、 確認紫別嘉園35棟1202設計費收入

業(yè)務33、 收到裝潢設計尾款

業(yè)務34、 市場部申請支付廣告費

業(yè)務35、 收到文蘭花園6棟703裝修尾款

業(yè)務36、 預支差旅費

業(yè)務37、 設計部報銷培訓費

業(yè)務38、 收到退回裝修保證金

業(yè)務39、 銀行自動劃扣手續(xù)費

業(yè)務40、 提取備用金

業(yè)務41、 報銷差旅費

業(yè)務42、 報銷業(yè)務招待費

業(yè)務43、 行政部申請預付年會物瓷費用

業(yè)務44、 行政部申請預付場地租賃費

業(yè)務45、 確認落雨花園25棟2501設計費收入

業(yè)務46、 收到裝飾設計尾款

業(yè)務47、 支付瓦工勞務費

業(yè)務48、 確認分包項目成本

業(yè)務50、 確認中創(chuàng)科技項目工程進度成本

業(yè)務51、 結算合同價款

業(yè)務52、 確認本月中創(chuàng)科技項目工程完工進度收入

業(yè)務53、 攤銷本月房租、物業(yè)費

業(yè)務54、 計提本月水電費

業(yè)務55、 支付前欠工程款

業(yè)務56、 計提固定資產折l舊

業(yè)務57、 攤銷無形盜產

業(yè)務58、 向銀行貸款

業(yè)務59、 計提工資

業(yè)務60、 結轉未交增值稅

業(yè)務61、 計提附加稅、印花稅

業(yè)務62、 結轉損益

業(yè)務63、 計提企業(yè)所得稅

業(yè)務64、 結轉所得稅費用

業(yè)務65、 結轉本年利潤

業(yè)務66、 提取法定盈余公積

業(yè)務67、 結轉法定盈余公積

利潤表

資產負債表