期初

業(yè)務(wù)1、季風(fēng)報銷電腦修理費

業(yè)務(wù)2、收到股東投資款

業(yè)務(wù)3、提取備用金

業(yè)務(wù)5、取得廣告投放收入

業(yè)務(wù)6、購買辦公用品

業(yè)務(wù)7、預(yù)付場地租賃費

業(yè)務(wù)8、支付消防安保費

業(yè)務(wù)9、支付公司一季度物業(yè)管理費用

業(yè)務(wù)10、借支備用金

業(yè)務(wù)11、支付廣告費

業(yè)務(wù)12、采購舞臺背景材料

業(yè)務(wù)13、支付舞臺租賃費

業(yè)務(wù)14、支付門票制作費

業(yè)務(wù)15、支付門票代銷費

業(yè)務(wù)16、支付審計費

業(yè)務(wù)17、銀行手續(xù)費

業(yè)務(wù)18、購買小型汽車（奧迪）

業(yè)務(wù)19、季風(fēng)報銷市內(nèi)交通費

業(yè)務(wù)20、報銷外勤餐補

業(yè)務(wù)21、維修音響設(shè)備

業(yè)務(wù)22、支付公司2024年寬帶費

業(yè)務(wù)23、發(fā)放上月員工工資

業(yè)務(wù)24、計提社保、公積金

業(yè)務(wù)25、繳納1月份社保和公積金

業(yè)務(wù)26、繳納個稅、企業(yè)所得稅

業(yè)務(wù)27、支付廣告牌制作費

業(yè)務(wù)28、領(lǐng)用舞臺布置材料

業(yè)務(wù)29、收取小商販租金

業(yè)務(wù)30、繳納增值稅、附加稅

業(yè)務(wù)31、收取門票價款

業(yè)務(wù)32、車輛維修費

業(yè)務(wù)33、收到贊助費

業(yè)務(wù)34、收到銀行貸款

業(yè)務(wù)35、張忠報銷差旅費并退還剩余備用金

業(yè)務(wù)36、收取門票價款

業(yè)務(wù)37、支付法律顧問費

業(yè)務(wù)38、支付藝人演出費

業(yè)務(wù)39、支付場地租賃費余款

業(yè)務(wù)40、支付音響設(shè)備租賃費余款

業(yè)務(wù)41、支付臨時人員費用

業(yè)務(wù)42、歸集星空音樂節(jié)成本

業(yè)務(wù)43、結(jié)轉(zhuǎn)星空音樂節(jié)收入

業(yè)務(wù)44、結(jié)轉(zhuǎn)星空音樂節(jié)成本

業(yè)務(wù)45、支付招聘公告費用

業(yè)務(wù)46、支付辦公大廳裝修費

業(yè)務(wù)47、付地毯清潔費

業(yè)務(wù)48、公司接受捐贈

業(yè)務(wù)49、支付材料印刷費

業(yè)務(wù)50、預(yù)付第一期拍攝費

業(yè)務(wù)51、支付“翠松傳媒”桌面擺件設(shè)計費

業(yè)務(wù)52、收到北京易睿網(wǎng)絡(luò)科技有限公司公司支付的定金

業(yè)務(wù)53、語蘭購買春節(jié)聯(lián)歡會布置物料

業(yè)務(wù)54、支付發(fā)布會場地租賃費

業(yè)務(wù)55、支付編劇第一期費用

業(yè)務(wù)56、支付打印機維修費

業(yè)務(wù)57、支付導(dǎo)演第一期酬勞

業(yè)務(wù)58、支付第一期超市租賃費

業(yè)務(wù)59、采購工作人員服裝

業(yè)務(wù)60、招待客戶考察團隊

業(yè)務(wù)61、采購節(jié)目道具

業(yè)務(wù)62、支付《購物狂》酬勞費

業(yè)務(wù)63、支付第一期攝像機租金

業(yè)務(wù)64、收取北京格斯用品公司冠名費

業(yè)務(wù)65、支付道具組人員醫(yī)療費用

業(yè)務(wù)66、支付工作餐費

業(yè)務(wù)67、攤銷費用

業(yè)務(wù)68、購買道具，貨款未付

業(yè)務(wù)69、發(fā)放加班補助

業(yè)務(wù)70、付校園宣傳活動支出

業(yè)務(wù)71、收到北京易睿公司春節(jié)聯(lián)歡會余款

業(yè)務(wù)72、計提折舊

業(yè)務(wù)73、支付本月貸款利息

業(yè)務(wù)74、計提2024年1月工資

業(yè)務(wù)75、結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅

業(yè)務(wù)76、計提附加稅、印花稅

業(yè)務(wù)77、結(jié)轉(zhuǎn)收入、成本

業(yè)務(wù)78、結(jié)轉(zhuǎn)費用

利潤表

資產(chǎn)負(fù)債表