期初

業(yè)務1、季風報銷電腦修理費

業(yè)務2、收到股東投資款

業(yè)務3、提取備用金

業(yè)務4、支付北京衛(wèi)視廣告代理費

業(yè)務5、取得廣告投放收入

業(yè)務6、購買辦公用品

業(yè)務7、預付場地租賃費

業(yè)務8、支付消防安保費

業(yè)務9、支付公司一季度物業(yè)管理費用

業(yè)務10、借支備用金

業(yè)務11、支付廣告費

業(yè)務12、采購舞臺背景材料

業(yè)務13、支付舞臺租賃費

業(yè)務14、支付門票制作費

業(yè)務15、支付門票代銷費

業(yè)務16、支付審計費

業(yè)務18、購買小型汽車（奧迪）

業(yè)務19、季風報銷市內交通費

業(yè)務20、報銷外勤餐補

業(yè)務21、維修音響設備

業(yè)務22、支付公司2024年寬帶費

業(yè)務23、發(fā)放上月員工工資

業(yè)務24、計提社保、公積金

業(yè)務25、繳納1月份社保和公積金

業(yè)務26、繳納個稅、企業(yè)所得稅

業(yè)務27、支付廣告牌制作費

業(yè)務28、領用舞臺布置材料

業(yè)務29、收取小商販租金

業(yè)務30、繳納增值稅、附加稅

業(yè)務31、收取門票價款

業(yè)務32、車輛維修費

業(yè)務33、收到贊助費

業(yè)務34、收到銀行貸款

業(yè)務35、張忠報銷差旅費并退還剩余備用金

業(yè)務36、收取門票價款

業(yè)務37、支付法律顧問費

業(yè)務38、支付藝人演出費

業(yè)務39、支付場地租賃費余款

業(yè)務40、支付音響設備租賃費余款

業(yè)務41、支付臨時人員費用

業(yè)務42、歸集星空音樂節(jié)成本

業(yè)務43、結轉星空音樂節(jié)收入

業(yè)務44、結轉星空音樂節(jié)成本

業(yè)務45、支付招聘公告費用

業(yè)務46、支付辦公大廳裝修費

業(yè)務47、付地毯清潔費

業(yè)務48、公司接受捐贈

業(yè)務49、支付材料印刷費

業(yè)務50、預付第一期拍攝費

業(yè)務51、支付“翠松傳媒”桌面擺件設計費

業(yè)務52、收到北京易睿網絡科技有限公司公司支付的定金

業(yè)務53、語蘭購買春節(jié)聯(lián)歡會布置物料

業(yè)務54、支付發(fā)布會場地租賃費

業(yè)務55、支付編劇第一期費用

業(yè)務56、支付打印機維修費

業(yè)務57、支付導演第一期酬勞

業(yè)務58、支付第一期超市租賃費

業(yè)務59、采購工作人員服裝

業(yè)務60、招待客戶考察團隊

業(yè)務61、采購節(jié)目道具

業(yè)務62、支付《購物狂》酬勞費

業(yè)務63、支付第一期攝像機租金

業(yè)務64、收取北京格斯用品公司冠名費

業(yè)務65、支付道具組人員醫(yī)療費用

業(yè)務66、支付工作餐費

業(yè)務67、攤銷費用

業(yè)務68、購買道具，貨款未付

業(yè)務69、發(fā)放加班補助

業(yè)務70、付校園宣傳活動支出

業(yè)務71、收到北京易睿公司春節(jié)聯(lián)歡會余款

業(yè)務72、計提折舊

業(yè)務73、支付本月貸款利息

業(yè)務74、計提2024年1月工資

業(yè)務75、結轉本月應交增值稅

業(yè)務76、計提附加稅、印花稅

業(yè)務77、結轉收入、成本

業(yè)務78、結轉費用

利潤表

資產負債表