期初

業(yè)務1、支付公司人員聚餐費用

業(yè)務2、取得短期借款

業(yè)務3、計提2023年年終獎

業(yè)務4、取得土地使用權

業(yè)務5、發(fā)放年終獎

業(yè)務6、支付堪地費

業(yè)務7、支付設計費

業(yè)務8、預付工程款

業(yè)務9、支付工程款

業(yè)務10、支付圖文印刷費

業(yè)務11、發(fā)放2024年1月工資

業(yè)務12、計提社保、公積金

業(yè)務13、繳納2024年2月的社保和公積金

業(yè)務14、繳納2024年1月增值稅和附加稅

業(yè)務15、繳納2024年1月個人所得稅

業(yè)務16、支付宣傳費

業(yè)務17、繳納保證金

業(yè)務18、張欣報銷招待費

業(yè)務19、報銷快遞費

業(yè)務20、預付第二期拍攝費

業(yè)務21、支付道具制作費

業(yè)務22、惜文報銷差旅費

業(yè)務23、收到投放廣告費

業(yè)務24、支付法律顧問費

業(yè)務25、確認收入

業(yè)務26、預付第三期拍攝費

業(yè)務27、收到廣告承包款

業(yè)務28、支付拖車費

業(yè)務29、行政部報銷公司電話費

業(yè)務30、支付印制名片費用

業(yè)務31、聘用安保人員

業(yè)務32、支付員工檢查費

業(yè)務33、支付交流會費用

業(yè)務34、支付場景基地監(jiān)理費

業(yè)務35、支付培訓費

業(yè)務36、懷亦報銷市內(nèi)交通費

業(yè)務37、支付編劇費用

業(yè)務38、支付跟拍導演酬勞

業(yè)務39、支付超市租賃費

業(yè)務40、支付酬勞費

業(yè)務41、支付攝像機租金

業(yè)務42、租用鼓風機兩臺

業(yè)務43、支付殺青慶功宴

業(yè)務44、結(jié)轉(zhuǎn)《購物狂》節(jié)目制作成本

業(yè)務45、收取誠意金

業(yè)務46、出售《購物狂》節(jié)目版權

業(yè)務47、結(jié)轉(zhuǎn)《購物狂》成本

業(yè)務48、退還誠意金

業(yè)務49、退還冠名費

業(yè)務50、支付違約賠償金

業(yè)務51、轉(zhuǎn)讓股份

業(yè)務52、購買起重機、滅火器

業(yè)務53、提現(xiàn)

業(yè)務54、支付門鎖修理費

業(yè)務55、支付場景基地水費

業(yè)務56、支付工程款

業(yè)務58、購買辦公用品

業(yè)務59、支付剩余工程安裝款

業(yè)務60、支付清運費

業(yè)務61、確認廣告代理成本

業(yè)務62、預付《時光》全國宣傳費用

業(yè)務63、支付綠植租金

業(yè)務64、購入材料

業(yè)務65、攤銷費用

業(yè)務66、結(jié)轉(zhuǎn)本月應交增值稅

業(yè)務67、計提本月附加稅、印花稅

業(yè)務68、計提2月工資

業(yè)務69、計提無形資產(chǎn)攤銷

業(yè)務70、在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

業(yè)務71、支付利息

業(yè)務72、計提本月折舊

業(yè)務73、結(jié)轉(zhuǎn)損益

利潤表

資產(chǎn)負債表