期初

業(yè)務(wù)1、惜文報銷差旅費

業(yè)務(wù)2、支付景觀設(shè)計相關(guān)費用

業(yè)務(wù)3、收到廣告代理費

業(yè)務(wù)4、取得借款

業(yè)務(wù)5、購入玻璃彈珠

業(yè)務(wù)6、購入泡沫粒

業(yè)務(wù)7、結(jié)算道具制作費

業(yè)務(wù)8、租用巨型機器人

業(yè)務(wù)9、景觀設(shè)計完畢

業(yè)務(wù)10、預(yù)付剩余拍攝費

業(yè)務(wù)11、《時光》拍攝完畢

業(yè)務(wù)12、電影全國宣傳

業(yè)務(wù)13、制作電影廣告板

業(yè)務(wù)14、支付預(yù)告片播放費

業(yè)務(wù)15、訂制電影公仔

業(yè)務(wù)16、結(jié)轉(zhuǎn)《時光》電影成本

業(yè)務(wù)17、銷售電影公仔

業(yè)務(wù)18、結(jié)轉(zhuǎn)公仔銷售成本

業(yè)務(wù)19、支付車輛加油費

業(yè)務(wù)20、報銷話費

業(yè)務(wù)21、張忠報銷招待費

業(yè)務(wù)22、購買迷你加濕器

業(yè)務(wù)23、季風(fēng)報銷交通費

業(yè)務(wù)24、維修空調(diào)

業(yè)務(wù)25、發(fā)放2月工資

業(yè)務(wù)26、計提3月社保、公積金

業(yè)務(wù)27、繳納3月社保、公積金

業(yè)務(wù)28、繳納2月稅費

業(yè)務(wù)29、支付殺蟲消毒費

業(yè)務(wù)30、支付審計費

業(yè)務(wù)31、支付印刷費

業(yè)務(wù)32、收到廣告代理費

業(yè)務(wù)33、收到預(yù)付款

業(yè)務(wù)34、收到退還的保證金

業(yè)務(wù)35、支付貸款利息

業(yè)務(wù)36、收到利息

業(yè)務(wù)37、購買財務(wù)單據(jù)

業(yè)務(wù)38、支付標(biāo)書制作費

業(yè)務(wù)39、收到車輛刮擦賠償款

業(yè)務(wù)40、收踏青活動策劃費

業(yè)務(wù)41、支付活動定金

業(yè)務(wù)42、為踏青活動購買物料

業(yè)務(wù)43、聘請校園歌手

業(yè)務(wù)44、踏青活動領(lǐng)用物料

業(yè)務(wù)45、支付游戲樂園租金

業(yè)務(wù)46、提現(xiàn)

業(yè)務(wù)47、取得《時光》票房收入

業(yè)務(wù)48、租用活動舞臺

業(yè)務(wù)49、聘用安保人員

業(yè)務(wù)50、聘用攝像師

業(yè)務(wù)51、收到退還演出費

業(yè)務(wù)52、結(jié)算場地租賃費

業(yè)務(wù)53、收到結(jié)算款

業(yè)務(wù)54、探望校園歌手

業(yè)務(wù)55、支付法律顧問費

業(yè)務(wù)56、確認(rèn)收入

業(yè)務(wù)57、計提折舊

業(yè)務(wù)58、收到廣告承包款

業(yè)務(wù)59、支付電影編劇費用

業(yè)務(wù)60、收到借款利息

業(yè)務(wù)61、支付電影采景費用

業(yè)務(wù)62、支付銀行手續(xù)費

業(yè)務(wù)63、支付電影導(dǎo)演酬勞

業(yè)務(wù)64、收到政府獎勵

業(yè)務(wù)65、支付攝像機租賃費用

業(yè)務(wù)66、采購物件

業(yè)務(wù)68、支付古宅租賃費用

業(yè)務(wù)69、愛心捐贈

業(yè)務(wù)70、支付攝像機支架款

業(yè)務(wù)71、支付廣西拍攝費用

業(yè)務(wù)72、支付特殊聲音采集費用

業(yè)務(wù)73、計提3月工資

業(yè)務(wù)74、確認(rèn)廣告代理成本

業(yè)務(wù)75、攤銷費用

業(yè)務(wù)76、計提本月無形資產(chǎn)的攤銷

業(yè)務(wù)77、結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅

業(yè)務(wù)78、計提附加稅、印花稅

業(yè)務(wù)79、結(jié)轉(zhuǎn)收入、成本

業(yè)務(wù)80、結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加、費用、營業(yè)外支出等

業(yè)務(wù)81、計提第一季度企業(yè)所得稅

業(yè)務(wù)82、結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅

利潤表

資產(chǎn)負(fù)債表