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首先交接工作，大著膽子接下出納，辦好了交接，便有了責任。如何辦好交接呢？小編整理了出納實訓之工作交接，希望可以幫助到你。

首先交接工作，大著膽子接下出納，辦好了交接，便有了責任。如何辦好交接呢？小編整理了出納實訓之工作交接，希望可以幫助到你。

任務(wù)內(nèi)容：2019年4月20日，鄭州銳制閥門制造有限公司原出納員楊夢琪，因工作調(diào)動，財務(wù)處已決定將出納工作移交給張軍接管。

任務(wù)分析：出納工作交接時保證出納賬目清晰、出納工作連續(xù)進行以及分清責任的一項重要工作。要求按照規(guī)定認真進行賬目核對、財產(chǎn)清點等工作。2019年4月20日，張軍與楊夢琪辦理了出納交接工作，過程如下：

（1）在4月20日前，原出納楊夢琪將已經(jīng)受理的出納業(yè)務(wù)辦理完畢，將尚未登記的賬目登記完畢，并在最后一筆余額后簽字。整理應(yīng)該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料。將需要交接的資料及物品進行了清理，并填列了移交清單，如表1所示：

（2）4月20日，在監(jiān)交人楊寧的監(jiān)督下，楊夢琪按照移交清冊所列項目將準備齊全的相關(guān)資料交給接替人張軍，并由張軍逐一清點、核對。

（3）雙方移交完畢并檢查無誤后，填寫交接情況說明書，并在交接情況說明書上填寫時間并簽名蓋章。

交接情況說明書

原出納員楊夢琪，因工作調(diào)動，財務(wù)處已決定將出納工作交給張軍接管?，F(xiàn)辦理如下交接：

一、交接日期：2019.04.20

二、具體業(yè)務(wù)的移交：

1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)

2、銀行存款收付業(yè)務(wù)

3、資金核算業(yè)務(wù)

4、保管現(xiàn)金

5、保管印鑒和各種票據(jù)

三、移交的會計憑證、賬簿、文件：

1、現(xiàn)金日記賬一本，2019年4月19日賬面余額4350元，與實際相符。

2、銀行存款日記賬兩本。 農(nóng)業(yè)銀行鄭州市紅星路支行16-050501040002541，2019年4月19日賬面余額1500000元，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表后，賬實相符。農(nóng)業(yè)銀行鄭州市城東路支行16-050501040002654,2019年4月19日賬面余額36500元，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表后，賬實相符。

3、支票領(lǐng)用登記簿兩本。

4、空白轉(zhuǎn)賬支票4張：1030424504042047--1030424504042050。

5、空白現(xiàn)金支票24張：1030331020484652--1030331020484675。

6、作廢支票1張：1020331010068709。

7、銀行匯票1張：04月15日收到山西紅利配件有限公司銀行匯票。

8、空白收據(jù)3本：201900101--201900150；在用收據(jù)：201900001--201900100（已開到201900093）。

四、印鑒：財務(wù)專用章一枚、現(xiàn)金收訖章一枚、現(xiàn)金付訖章一枚。印鑒卡片1張。

五、其他物品移交：保險柜一個、文件柜兩個、點鈔機一臺、計算器一個。

六、交接前后工作責任的劃分：2019年4月20日及之前的出納責任事項由楊夢琪負責；2019年4月20日后的出納工作由張軍負責。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。

七、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一份，存檔一份。

移交人：楊夢琪（簽名或蓋章）

接管人：張軍 （簽名或蓋章）

監(jiān)交人：楊寧 （簽名或蓋章）

以上就是小編為大家整理的出納實訓之工作交接案例分析的內(nèi)容。如果大家還想要了解更多有關(guān)出納做賬的干貨，掃描下方二維碼，領(lǐng)取海量的出納實操資料，還有老師視頻講解，如有疑問咨詢在線答疑。