用戶注冊

會計人員在處理賬務(wù)時總會出現(xiàn)一些賬目錯誤的現(xiàn)象，這種情況我們要找出是哪些錯誤了，不然工作就是沒有完成，在查賬和對賬時，若發(fā)現(xiàn)是總賬的問題，我們可以從常見的四個方面來處理，具體的會計處理在系統(tǒng)上要怎么做?不清楚的就閱讀這篇用友t3常見的總賬對賬不平的會計處理的文章。

T3總賬對賬不平的處理

一、常見的對賬不平處理：

(一) 涉及總賬對賬不平的數(shù)據(jù)庫表介紹：

主要有4張表

Code ---會計科目表

GL_accvouch ---憑證及明細(xì)賬

GL_accsum ---科目總賬

GL_accass ---輔助總賬

? Code ---會計科目表

表影響到對賬不平多是因為科目末級標(biāo)志“bend”字段數(shù)值有誤，0—代表非末級 1—代表末級。

例：科目1001(一級科目)、100101(二級科目)、10010101(三級科目)這時只應(yīng)該第三級科目10010101為末級科目，此科目在code表中的bend(末級標(biāo)志)才為1,1001和100101都應(yīng)該為0.

這時，若100101的bend 標(biāo)志也為1,那么1001科目的總和為所有末級科目的總和，則為100101和10010101的和，會導(dǎo)致1001科目的值翻倍，則會上下級對賬不平。

? GL_accvouch ---憑證及明細(xì)賬

記錄的是憑證的明細(xì)信息和期初余額錄入的輔助核算明細(xì)信息

其中iperiod—-會計期間 此字段值0為期初往來明細(xì)賬,21為期初待核銀行賬,20為銀行賬科目調(diào)整前余額,1-12為1到12個會計期初的憑證及明細(xì)。

例：

? GL_accsum ---科目總賬

在憑證記賬時，記錄各個科目的金額合計信息，無區(qū)分輔助核算信息，每個科目在此表中有1-12會計期間12行記錄。

例 ：1001科目

? GL_accass ---輔助總賬

在憑證記賬時，記錄各個科目各個輔助核算信息的金額合計，區(qū)分輔助核算信息，每個輔助核算檔案，在此表中會有12行記錄單據(jù)計算“科目+輔助核算”的金額合計。

例：科目1131(往來輔助核算),001客戶，有12行記錄每個期間的期初，借，貸，余額。

看完上文有沒有明白用友t3常見的總賬對賬不平的會計處理，大家在實際處理這四種內(nèi)容時可以參照上文的講解來進(jìn)行，看完上文內(nèi)容還不清楚的可以再學(xué)學(xué)本文的內(nèi)容，或者咨詢會計答疑老師進(jìn)行咨詢。