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出納崗位作為會計行業(yè)中十分重要的工作內(nèi)容，是有很多會計小白都會選擇的工作，于是這個時候各位會計伙伴也都是需要對相關(guān)的出納的內(nèi)容進行全面的了解掌握，而小編今天就主要的為大家整理了有關(guān)出納工作內(nèi)容的知識內(nèi)容了，希望能夠幫助到大家。

出納崗位作為會計行業(yè)中十分重要的工作內(nèi)容，是有很多會計小白都會選擇的工作，于是這個時候各位會計伙伴也都是需要對相關(guān)的出納的內(nèi)容進行全面的了解掌握，而小編今天就主要的為大家整理了有關(guān)出納工作內(nèi)容的知識內(nèi)容了，希望能夠幫助到大家。

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務(wù)章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審e799bee5baa6e59b9ee7ad9431333365633932批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

出納工作細則：

工作事項及審驗等程序

失誤防范及糾正程序

現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?

若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。

多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符

做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。

特殊情況需審批。

由于文章的篇幅內(nèi)容有限，因此小編今天就主要為大家整理這么多關(guān)于出納工作內(nèi)容的知識點了，各位會計人員還想在工作的過程中不斷全面的學習實操的知識內(nèi)容，可以咨詢關(guān)注我們，領(lǐng)取更多實操的課程以及資料包，不斷在會計行業(yè)全面的學習實操知識內(nèi)容。