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隨著會(huì)計(jì)行業(yè)的快速發(fā)展，出納崗位也更加的炙手可熱了，因此也都是有著越來越多的就職人員選擇在會(huì)計(jì)行業(yè)進(jìn)行發(fā)展，所以對(duì)出納的實(shí)操知識(shí)內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)也是非常有必要的，因此為了大家全面學(xué)習(xí)，小編就為大家整理分析了有關(guān)出納人員工作內(nèi)容及流程的實(shí)操知識(shí)內(nèi)容了。

隨著會(huì)計(jì)行業(yè)的快速發(fā)展，出納崗位也更加的炙手可熱了，因此也都是有著越來越多的就職人員選擇在會(huì)計(jì)行業(yè)進(jìn)行發(fā)展，所以對(duì)出納的實(shí)操知識(shí)內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)也是非常有必要的，因此為了大家全面學(xué)習(xí)，小編就為大家整理分析了有關(guān)出納人員工作內(nèi)容及流程的實(shí)操知識(shí)內(nèi)容了。

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取.

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理.

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章.

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作.

1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款.

2、員工出差回來后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,由出納給予報(bào)銷.

五、員工工資的發(fā)放.

出納工作細(xì)則:

工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序

失誤防范及糾正程序

現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)? 若收到假幣予以沒收,由責(zé)任人負(fù)責(zé).

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章". 多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé).

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行. 不得"坐支".

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實(shí)相符 做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,防止現(xiàn)金盈虧.下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處.

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù). 特殊情況需審批.

6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款. 若無批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù).

小編就為大家整理分析這么多關(guān)于出納人員工作內(nèi)容及流程的實(shí)操知識(shí)內(nèi)容了，各位會(huì)計(jì)伙伴如果還想在工作的過程中學(xué)習(xí)更多新的出納實(shí)操內(nèi)容，歡迎大家微信掃碼咨詢我們，領(lǐng)取更多有關(guān)出納電腦賬表格處理等實(shí)操的內(nèi)容，然后在會(huì)計(jì)行業(yè)進(jìn)行實(shí)操的知識(shí)內(nèi)容學(xué)習(xí)。