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財(cái)務(wù)人員在用財(cái)務(wù)軟件做賬時(shí)，在最后的結(jié)賬發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，一定會(huì)進(jìn)行反結(jié)賬。那么，結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么進(jìn)行反操作呢?會(huì)計(jì)教練小編為各位小伙伴整理了相關(guān)的內(nèi)容，小編整理的文章就在下方，感興趣的小伙伴趕緊來(lái)跟著小編一起了解吧，希望能幫助到大家!

財(cái)務(wù)人員在用財(cái)務(wù)軟件做賬時(shí)，在最后的結(jié)賬發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，一定會(huì)進(jìn)行反結(jié)賬。那么，結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么進(jìn)行反操作呢?會(huì)計(jì)教練小編為各位小伙伴整理了相關(guān)的內(nèi)容，小編整理的文章就在下方，感興趣的小伙伴趕緊來(lái)跟著小編一起了解吧，希望能幫助到大家!

結(jié)轉(zhuǎn)損益反操作的步驟

1、執(zhí)行|總賬|期末|期末對(duì)賬功能,在打開(kāi)的界面中,單擊或選擇要反記賬的月份,按ctrl h鍵,將憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能激活;

2、執(zhí)行總賬|憑證|恢復(fù)記賬前狀態(tài)，在打開(kāi) 的對(duì)話(huà)在框中，對(duì)恢復(fù)方式做出選擇，進(jìn)入下一步，輸入主管密碼，即可完成取消記賬的工作;

3、取消記賬后，以原先進(jìn)行審核操作的操作員登錄總賬，執(zhí)行總賬|憑證|憑證審核功能,進(jìn)行取消審核工作;

4、打開(kāi)總賬|憑證|填制憑證功能，在打開(kāi)的填制憑證的界面中，執(zhí)行制單菜單中的作廢功能，將原先的那張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證作廢;

5、執(zhí)行制單菜單中的憑證整理功能，在整理憑證的過(guò)程中，對(duì)系統(tǒng)提示，“是否要整理斷號(hào)”可根據(jù)需要選擇，這樣系統(tǒng)中原先存在的那張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，就被刪除了。

結(jié)轉(zhuǎn)損益進(jìn)行反操作的方式

結(jié)轉(zhuǎn)損益是指在期末，損益類(lèi)科目的余額將全部結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”中，結(jié)轉(zhuǎn)后，損益科目余額為零的過(guò)程。

比如，金蝶財(cái)務(wù)軟件已經(jīng)結(jié)帳了，結(jié)轉(zhuǎn)損益了，可以這樣反審核：先ctrl+F11，反記賬，然后用審核人員身份查詢(xún)相應(yīng)憑證，在相關(guān)菜單里選成批銷(xiāo)章，就可以了，如果已經(jīng)結(jié)帳到下個(gè)月了，先ctrl+F12反結(jié)賬，再按照前面的操作。

至于反結(jié)轉(zhuǎn)損益，則是這樣的：

1、反結(jié)賬反記賬本年度賬到1月份，然后再進(jìn)11年度帳的12月份，反結(jié)賬 -反記賬，修改需要修改的憑證或未做的結(jié)轉(zhuǎn)，然后記賬，結(jié)賬。

2、進(jìn)用帳套主管進(jìn)系統(tǒng)管理，選本帳套的2012年度帳，重新結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，會(huì)自動(dòng)清除以前期初余額并覆蓋的，結(jié)轉(zhuǎn)完畢，進(jìn)2012年度帳，按月依次記賬--結(jié)賬即可。

以試算平衡表為例，若財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入按科目余額的反方向結(jié)轉(zhuǎn)，因借方一正一負(fù)，合計(jì)數(shù)為零，在表中不體現(xiàn);若財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入按科目屬性中定義的科目方向進(jìn)行反方向結(jié)轉(zhuǎn)，因借貸方均以負(fù)數(shù)表述，在表中可直接體現(xiàn)。

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