基金業(yè)務解析
前言
業(yè)務1購買天華影視股票
業(yè)務2購買理財產(chǎn)品
業(yè)務3證券戶轉出資金至托管戶
業(yè)務4募集戶資金劃轉到托管戶
業(yè)務5支付合同資料打印費
業(yè)務6宣告分配股利
業(yè)務7支付評估費
業(yè)務8支付信息披露費
業(yè)務9購買天華影視股票
業(yè)務10購買理財產(chǎn)品
業(yè)務11購買天華影視股票
業(yè)務12支付律師服務費
業(yè)務13支付會議費用
業(yè)務14購買潤祥鵬股票
業(yè)務15購買潤祥鵬股票
業(yè)務16托管戶轉出資金至證券戶
業(yè)務17購買中遠芯片股票
業(yè)務18購買申源電力股票
業(yè)務19支付文件印刷制作費
業(yè)務20收到現(xiàn)金股利
業(yè)務21募集戶資金劃轉到托管戶
業(yè)務22購買專題研究報告
業(yè)務23贖回理財產(chǎn)品
業(yè)務24出售潤祥鵬股票
業(yè)務25出售德洲醫(yī)療股票
業(yè)務26購買華飛科技股票
業(yè)務27證券戶轉出資金至托管戶
業(yè)務28購買理財產(chǎn)品
業(yè)務29支付郵寄費
業(yè)務30支付審計咨詢費
業(yè)務31支付稅務咨詢費
業(yè)務32支付訴訟保險費
業(yè)務33支付5月基金管理費；
業(yè)務34支付5月基金托管費
業(yè)務35托管戶對公收費
業(yè)務36托管戶結算利息收入
業(yè)務37計提公允價值變動
業(yè)務38計提轉讓金融資產(chǎn)應交增值稅
業(yè)務39計提附加稅
業(yè)務40結轉公允價值變動損益、投資收益
業(yè)務41結轉本月稅金及附加、費用
利潤表
資產(chǎn)負債表
以實例講解投資基金合伙企業(yè)日常的賬務處理
課程總章節(jié)：1章
課程總時長：2小時23分鐘
適合對象：從事投資基金合伙企業(yè)相關行業(yè)的財會人員以及管理人員，建議零基礎學員在掌握企業(yè)會計相關財會處理之后再來對比學習投資基金合伙企業(yè)賬務處理。
學后可掌握技能：掌握日常賬務處理
重難點：掌握投資基金合伙企業(yè)日常業(yè)務以及期末結轉業(yè)務的賬務處理；重點了解投資基金合伙企業(yè)會計科目等內(nèi)容。
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