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財務(wù)人員在在工作的過程中都是需要處理各種關(guān)寫資金計劃的相關(guān)內(nèi)容，這也是各位財務(wù)人員在工作的過程中需要處理的比較多的內(nèi)容，而且資金計劃可謂是整個企業(yè)一段時期內(nèi)，所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的前提準備，所以填寫資金計劃是個很重要的事。因此為了大家能夠更加全面的了解財務(wù)人員的相關(guān)工作內(nèi)容，小編今天就來為大家整理一些關(guān)于財務(wù)人員填寫資金計劃的相關(guān)內(nèi)容。

財務(wù)人員在在工作的過程中都是需要處理各種關(guān)寫資金計劃的相關(guān)內(nèi)容，這也是各位財務(wù)人員在工作的過程中需要處理的比較多的內(nèi)容，而且資金計劃可謂是整個企業(yè)一段時期內(nèi)，所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的前提準備，所以填寫資金計劃是個很重要的事。因此為了大家能夠更加全面的了解財務(wù)人員的相關(guān)工作內(nèi)容，小編今天就來為大家整理一些關(guān)于財務(wù)人員填寫資金計劃的相關(guān)內(nèi)容。

資金計劃的收付：

說的書面一些，資金計劃是為了維持企業(yè)的財務(wù)流動性和適當?shù)馁Y本結(jié)構(gòu)，以有限的資金謀取最大的效益，而采取的關(guān)于資金的籌措和使用的一整套計劃。但是在實際中，我們主要關(guān)注的還是收付問題。所以填寫資金計劃時，要從預(yù)算出發(fā)，保證計劃的合理性。

資金計劃，說簡單一些，無非就是收款和付款的提前計劃。這不僅僅包括銀行存款和庫存現(xiàn)金，還有承兌匯票之類的各種票據(jù)的收付，每一樣可預(yù)見的收入和支出都應(yīng)詳盡的進行填寫。但是需要注意一點，因為企業(yè)最大的目的是盈利，所以資金計劃最后必須有余額。所以填寫后，余額必須為正數(shù)，否則需要重新填寫資金計劃了。

以事實為依據(jù)：

填寫資金計劃，主要就是對每個時期的資金進行未雨綢繆，所以真實性必須要保證。正常來講，每張結(jié)算單的填寫，都是以資金計劃為依據(jù)的。如果填寫資金計劃以外的付款結(jié)算單，或者填寫的付款金額超出了資金計劃的范圍，那么最后是無法通過審核的。所以填寫資金計劃前，一定要以當期企業(yè)實際會發(fā)生的業(yè)務(wù)為依據(jù)。當然，企業(yè)的發(fā)展總會有不確定性，一些意料之外的資金支出往往會發(fā)生，那遇到這種情況該如何處理呢?

資金計劃的追加：

通常情況下，企業(yè)每個月中旬會有一次資金追加的機會，就是為了防止意外支出發(fā)生而導(dǎo)致無法入賬的情況。所以在資金計劃追加時，財務(wù)人員一定要把額外的支出款項列入其中。如果因為平日工作太忙，而忘記追加，也不要過于擔心。在下個月初，可以補填本月發(fā)生的額外支出，然后把該筆支出在下一個月另行制單入賬。

企業(yè)在運營中，資金的使用可謂是整個經(jīng)濟業(yè)務(wù)的命脈。一旦資金出現(xiàn)問題，對企業(yè)的發(fā)展運營都會產(chǎn)生極大的影響。所以財務(wù)人員在編制資金計劃，一定要認真負責?？偨Y(jié)起來一點，就是合理預(yù)見收入，盡量控制支出。