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出納主要管理著公司的現(xiàn)金收支以及票據(jù)的保管，所以出納對于每個企業(yè)來說都非常的重要，那么物流公司出納的工作流程是什么呢?因此今天小編就來為大家簡單的介紹一下物流公司出納工作流程的相關(guān)內(nèi)容，對此感興趣的小伙伴就接著往下看看吧!相信你會有收獲的。

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物流出納工作流程：

取現(xiàn)-審核原始憑證-報銷-粘貼原始憑證-編制記賬憑證-記現(xiàn)金日記帳-核對現(xiàn)金余額。

開據(jù)銀行現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票、登記銀行存款日記賬、取銀行對賬單、核對銀行存款日記賬。

管理企業(yè)資金及結(jié)算。

具體工作內(nèi)容如下：

一、現(xiàn)金和銀行

辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。 收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。 收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。 辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。 簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。

二、記帳和報表

1. 認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作 好備查賬登記。 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流 水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要 及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。 登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與 銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報資金收入 及支出的明細表。

2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨?jīng)理可派人抽查、核對資 金情況。

三、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作;

2.學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

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