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企業(yè)經營中現金管理可以說是非常重要的，現金管理的基本原則是什么？今天將為大家分享的就是關于現金管理的基本原則，一起了解一下吧！

企業(yè)經營中現金管理可以說是非常重要的，現金管理的基本原則是什么？今天將為大家分享的就是關于現金管理的基本原則，一起了解一下吧！

現金管理的基本原則：

什么是“現金”？

依國際慣例解釋，是指隨時可作為流通與支付手段的票證，不論是否法定貨幣或信用票據，只要具有購買或支付能力，均可視為現金。

現金管理就是對現金的收、付、存等各環(huán)節(jié)進行的管理。依據《現金管理暫行條例》，

現金管理的基本原則是：

一、開戶單位庫存現金一律實行限額管理。

二、不準擅自坐支現金。坐支現金容易打亂現金收支渠道，不利于開戶銀行對企業(yè)的現金進行有效地監(jiān)督和管理。

三、企業(yè)收入的現金不準作為儲蓄存款存儲。

四、收入現金應及時送存銀行，企業(yè)的現金收入應于當天送存開戶銀行，確有困難的，應由開戶銀行確定送存時間。

五、嚴格按照國家規(guī)定的開支范圍使用現金，結算金額超過起點的，不得使用現金。

六、不準編造用途套取現金。企業(yè)在國家規(guī)定的現金使用范圍和限額內需要現金，應從開戶銀行提取，提取時應寫明用途，不得編造用途套取現金。

七、企業(yè)之間不得相互借用現金。

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